东阿阿胶：2011年第三季度报告全文

山东东阿阿胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 山东东阿阿胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其

山东东阿阿胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

山东东阿阿胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李福祚、主管会计工作负责人吴怀锋及会计机构负责人(会计主管人员)王金芝声明：

保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

2011.9.302010.12.31增减幅度（%）

总资产（元）4，135，697，771.493，597，719，335.3814.95%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）3，160，715，314.612，743，358，684.0015.21%

股本（股）654，021，537.00654，021，537.000.00%

归属于上市公司股东的每股净资产（元/

4.834.1915.27%

股）

2011 年 7-9 月比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月比上年同期增减（%）

营业总收入（元）582，922，040.849.40%1，862，915，702.434.87%

归属于上市公司股东的净利润（元）163，408，219.3842.20%612，939，141.8345.93%

经营活动产生的现金流量净额（元）--260，465，323.42-27.25%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/

--0.40-27.25%

股）

基本每股收益（元/股）0.2542.29%0.937245.94%

稀释每股收益（元/股）0.2542.29%0.937245.94%

加权平均净资产收益率（%）4.95%0.78%20.10%3.99%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产

4.71%0.87%19.20%3.41%

收益率（%）

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目金额附注（如适用）

非流动资产处置损益-3，307，061.42

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合

109，419.00

国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金

融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易35，233，296.62

性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

1

山东东阿阿胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1，905，104.28

少数股东权益影响额-708，648.71

所得税影响额-5，078，230.48

合计28，153，879.29-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）60，621

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类

华润东阿阿胶有限公司151，351，731 人民币普通股

中国银行－银华优质增长股票型证券投资基

8，900，000 人民币普通股

金

上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开

8，585，683 人民币普通股

放式证券投资基金

中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数

7，772，071 人民币普通股

证券投资基金

中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资

6，811，224 人民币普通股

基金

#p#分页标题#e#

中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金6，650，000 人民币普通股

中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分

6，546，352 人民币普通股

红-005L-FH002 深

UBS AG6，482，613 人民币普通股

中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证

6，190，000 人民币普通股

券投资基金

中国建设银行－银华核心价值优选股票型证

6，034，963 人民币普通股

券投资基金

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

金额

增减比率说明

项目2011 年 9 月 30 日2010 年 12 月 31 日

较期初上升主要是公司每年年初对销售客户授信

应收票据265，754，806.5051，000，724.81421.08并于年底收回，使本期末较年初上升。票据为银行

承兑，大部分年底到期收回。

较期初上升主要是公司每年年初对销售客户授信

应收账款178，633，781.13129，213，047.3038.25

并于年底收回，使本期末较年初上升。

预付账款75，373，610.3948，613，696.4755.05主要是公司预付原料（驴皮及中药材）款项增加

较期初上升主要原因系投资专业连锁公司注资款

其他应收款92，056，565.7124，679，531.60273.01

及其他往来款增加

存货322，476，618.21193，759，509.6366.43主要是公司原料、库存商品较期初增加影响

其他流动资产300，000，000.00920，412，054.79-67.41公司 1 年内理财产品到期收回影响

可供出售金融资产648，788，175.34348，788，175.3486.01

本期增加系投资理财产品增加所致

持有至到期投资119，000，000.00100.00

长期应收款23，000，000.00100.00子公司信托投资增加所影响

2

山东东阿阿胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

主要是公司投资阿胶工业园工程及 ORACLE 项目影

在建工程160，637，770.8784，568，013.1089.95

响

公司子公司湖北金马医药有限公司本期银行短期

短期借款50，000，000.00100.00

借款增加所致

预收款项119，047，993.4548，844，626.75143.73公司本期预收货款增加

较期初下降的原因为上年末计提的效益薪酬于本

应付职工薪酬18，592，382.2966，446，766.05-72.02

期内发放所致

项目2011 年 1-9 月份2010 年 1-9 月份增减比率说明

下降的主要原因是上期 8 月份出售商业企业，影响

营业成本670，183，090.75868，242，692.64-22.81营业成本减少

上升的主要原因是技术开发费用、咨询费用等支出

管理费用168，662，026.47123，588，304.4436.47

上升

投资收益35，233，296.6226，211，392.0134.42本期理财收益增加影响

经营活动产生的现主要是本期采购原料物资储备、支付广告等销售费

260，465，323.42358，008，939.46-27.25

金流量净额用经营支出增加，影响经营活动现金流量净额下降

投资活动产生的现较同期增加主要是公司投资的部分理财产品于本

35，509，220.92-755，848，151.32-104.70

金流量净额期内出售

筹资活动产生的现

-155，999，759.68-210，788，729.82-25.99主要是本期支付分红款项影响

金流量净额

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 #p#分页标题#e#

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的

以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及

原因说明

□ 适用 √ 不适用

3

山东东阿阿胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料

2011 年 07 月 05 日 公司实地调研青岛道亨投资公司公司发展战略生产经营等方面的内容

2011 年 08 月 26 日 公司实地调研中信证券公司发展战略生产经营等方面的内容

2011 年 08 月 02 日 公司实地调研中航证券公司发展战略生产经营等方面的内容

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司2011 年 09 月 30 日单位：元

期末余额年初余额

项目

合并母公司合并母公司

流动资产：

货币资金1，273，072，155.361，078，901，533.921，133，097，370.70814，832，455.47

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据265，754，806.50249，013，163.2851，000，724.8122，749，479.74

应收账款178，633，781.1316，070，011.88129，213，047.303，665，167.78

预付款项75，373，610.3956，948，081.0348，613，696.4736，094，994.72

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利34，358，552.45795，917.90795，917.90

其他应收款92，056，565.71158，192，330.8924，679，531.60116，920，559.66

买入返售金融资产

存货322，476，618.21201，502，359.83193，759，509.63102，070，454.90

一年内到期的非流动资产

4

山东东阿阿胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

其他流动资产300，000，000.00250，000，000.00920，412，054.79875，412，054.79

流动资产合计2，507，367，537.302，044，986，033.282，501，571，853.201，972，541，084.96

非流动资产：

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产648，788，175.34648，788，175.34348，788，175.34348，788，175.34

持有至到期投资119，000，000.0020，000，000.00

长期应收款23，000，000.00

长期股权投资87，568，842.42568，117，569.5874，408，842.42542，770，112.00

投资性房地产3，239，172.303，393，367.77

固定资产412，450，448.72289，518，913.41399，591，643.10291，246，378.63

在建工程160，637，770.87104，815，732.8984，568，013.1019，723，355.36

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产166，208.80166，208.80

油气资产

无形资产121，444，744.1655，450，461.64127，973，182.3858，917，596.12 #p#分页标题#e#

开发支出

商誉750，072.33750，072.33

长期待摊费用2，429，570.412，429，570.411，393，530.46

递延所得税资产48，855，228.8441，770，133.3254，244，615.3344，018，096.76

其他非流动资产

非流动资产合计1，628，330，234.191，728，627，194.981，096，147，482.181，306，857，244.67

资产总计4，135，697，771.493，773，613，228.263，597，719，335.383，279，398，329.63

流动负债：

短期借款50，000，000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据

应付账款186，662，345.34114，956，317.19193，590，012.80122，726，534.93

预收款项119，047，993.45109，391，039.8548，844，626.7524，037，527.86

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬18，592，382.297，721，537.9566，446，766.0549，153，891.61

应交税费116，621，723.93101，742，180.50102，126，370.3674，858，312.17

应付利息

应付股利23，198，128.06

其他应付款353，743，744.01320，555，501.86307，755，983.11315，392，873.44

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

5

山东东阿阿胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计867，866，317.08654，366，577.35718，763，759.07586，169，140.01

非流动负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款3，000，000.003，000，000.0011，435，920.003，000，000.00

预计负债49，689.9466，271.96

递延所得税负债238，561.64238，561.64238，561.64238，561.64

其他非流动负债49，755，339.3943，775，332.9049，840，839.3943，775，332.90

非流动负债合计53，043，590.9747，013，894.5461，581，592.9947，013，894.54

负债合计920，909，908.05701，380，471.89780，345，352.06633，183，034.55

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）654，021，537.00654，021，537.00654，021，537.00654，021，537.00

资本公积689，793，932.52689，878，026.63689，169，982.63689，878，026.63

减：库存股

专项储备

盈余公积276，229，264.98276，229，264.98276，229，264.98276，229，264.98

一般风险准备

未分配利润1，540，792，036.401，452，103，927.761，124，059，355.681，026，086，466.47

外币报表折算差额-121，456.29-121，456.29

归属于母公司所有者权益合计3，160，715，314.613，072，232，756.372，743，358，684.002，646，215，295.08

少数股东权益54，072，548.8374，015，299.32

所有者权益合计3，214，787，863.443，072，232，756.372，817，373，983.322，646，215，295.08

负债和所有者权益总计4，135，697，771.493，773，613，228.263，597，719，335.383，279，398，329.63

4.2 本报告期利润表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司2011 年 7-9 月单位：元

本期金额上期金额

项目

合并母公司合并母公司

一、营业总收入582，922，040.84408，765，050.30532，825，098.12306，201，842.94

其中：营业收入582，922，040.84408，765，050.30532，825，098.12306，201，842.94 #p#分页标题#e#

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本383，352，543.79233，889，830.81421，544，543.46196，848，641.92

其中：营业成本198，029，484.88103，165，274.67276，898，310.7692，881，006.71

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

6

山东东阿阿胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

提取保险合同准备金净

额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加7，396，301.895，928，468.143，586，399.822，419，423.81

销售费用121，209，247.9083，084，634.56111，948，579.1582，890，513.35

管理费用63，012，836.4848，485，876.8731，594，574.9121，518，288.49

财务费用-6，284，402.87-6，774，423.43-2，224，850.31-2，860，590.44

资产减值损失-10，924.49-258，470.87

加：公允价值变动收益（损失

以“-”号填列）

投资收益（损失以“-”号

6，357，539.8854，540，017.0426，405，049.7527，912，158.61

填列）

其中：对联营企业和合

营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填

205，927，036.93229，415，236.53137，685，604.41137，265，359.63

列）

加：营业外收入2，557，621.911，925，370.80898，560.44232，642.60

减：营业外支出1，428，010.361，298，376.39175，535.76121，712.92

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“-”

207，056，648.48230，042，230.94138，408，629.09137，376，289.31

号填列）

减：所得税费用39，770，806.6234，614，724.4120，779，339.9016，619，619.60

五、净利润（净亏损以“-”号填

167，285，841.86195，427，506.53117，629，289.19120，756，669.71

列）

归属于母公司所有者的净

163，408，219.38195，427，506.53114，915，372.02120，756，669.71

利润

少数股东损益3，877，622.482，713，917.17

六、每股收益：

（一）基本每股收益0.250.1757

（二）稀释每股收益0.250.1757

七、其他综合收益

八、综合收益总额167，285，841.86195，427，506.53117，629，289.19120，756，669.71

归属于母公司所有者的综

163，408，219.38195，427，506.53114，915，372.02120，756，669.71

合收益总额

归属于少数股东的综合收

3，877，622.482，713，917.17

益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元

本期金额上期金额

项目

合并母公司合并母公司

7

山东东阿阿胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

一、营业总收入1，862，915，702.431，301，537，407.461，776，451，543.691，069，196，035.63

其中：营业收入1，862，915，702.431，301，537，407.461，776，451，543.691，069，196，035.63

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本1，157，644，109.36653，717，064.251，299，901，937.66627，748，930.39

其中：营业成本670，183，090.75330，512，415.71868，242，692.64302，791，899.81 #p#分页标题#e#

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净

额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加20，198，670.5615，938，728.2615，277，626.7012，506，735.99

销售费用310，797，895.69205，270，754.32304，416，775.86232，129，495.26

管理费用168，662，026.47119，238，330.63123，588，304.4493，118，648.15

财务费用-15，968，456.51-16，380，052.71-13，539，585.16-15，022，502.87

资产减值损失3，770，882.40-863，111.961，916，123.182，224，654.05

加：公允价值变动收益（损失

以“-”号填列）

投资收益（损失以“-”号

35，233，296.6275，640，841.6826，211，392.0160，624，484.27

填列）

其中：对联营企业和合

营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填

740，504，889.69723，461，184.89502，760，998.04502，071，589.51

列）

加：营业外收入3，771，795.442，386，382.212，828，546.96346，318.37

减：营业外支出1，968，771.691，506，212.10548，955.81406，868.53

其中：非流动资产处置损失211，499.5366，143.3895，865.6695，618.15

四、利润总额（亏损总额以“-”

742，307，913.44724，341，355.00505，040，589.19502，011，039.35

号填列）

减：所得税费用119，390，552.85102，117，432.6176，539，994.6366，178，934.59

五、净利润（净亏损以“-”号填

622，917，360.59622，223，922.39428，500，594.56435，832，104.76

列）

归属于母公司所有者的净

612，939，141.83622，223，922.39420，008，583.38435，832，104.76

利润

少数股东损益9，978，218.768，492，011.18

六、每股收益：

（一）基本每股收益0.93720.6422

（二）稀释每股收益0.93720.6422

七、其他综合收益

8

山东东阿阿胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

八、综合收益总额622，917，360.59622，223，922.39428，500，594.56435，832，104.76

归属于母公司所有者的综

612，939，141.83622，223，922.39420，008，583.38435，832，104.76

合收益总额

归属于少数股东的综合收

9，978，218.768，492，011.18

益总额

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元

本期金额上期金额

项目

合并母公司合并母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的

1，774，079，796.321，324，911，820.621，643，120，351.271，180，689，612.68

现金

客户存款和同业存放款项

净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金

净增加额

收到原保险合同保费取得

的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加

额

处置交易性金融资产净增

加额

收取利息、手续费及佣金的

现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

#p#分页标题#e#

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关

90，665，438.7938，135，443.2868，665，079.78246，024，166.02

的现金

经营活动现金流入小计1，864，745，235.111，363，047，263.901，711，785，431.051，426，713，778.70

购买商品、接受劳务支付的

625，476，149.04399，817，217.23513，201，401.69240，831，271.29

现金

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项

净增加额

支付原保险合同赔付款项

的现金

支付利息、手续费及佣金的

现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支

149，285，489.2186，171，361.04108，271，525.3558，241，224.04

付的现金

9

山东东阿阿胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

支付的各项税费321，171，208.69254，591，843.17327，073，016.46274，524，312.17

支付其他与经营活动有关

508，347，064.75389，360，890.16405，230，548.09483，469，418.35

的现金

经营活动现金流出小计1，604，279，911.691，129，941，311.601，353，776，491.591，057，066，225.85

经营活动产生的现金

260，465，323.42233，105，952.30358，008，939.46369，647，552.85

流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1，614，773，613.29675，065，143.38109，157，426.40109，157，426.40

取得投资收益收到的现金26，317，534.5629，629，188.208，737，897.1610，488，608.95

处置固定资产、无形资产和

816，353.00342，918.00760，494.32515，472.97

其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单

位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关

的现金

投资活动现金流入小计1，641，907，500.85705，037，249.58118，655，817.88120，161，508.32

购建固定资产、无形资产和

141，184，001.78103，879，905.6484，251，340.2061，234，087.47

其他长期资产支付的现金

投资支付的现金1，465，214，278.15395，000，000.00782，000，000.00790，252，629.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单

8，252，629.00

位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关

的现金

投资活动现金流出小计1，606，398，279.93498，879，905.64874，503，969.20851，486，716.47

投资活动产生的现金

35，509，220.92206，157，343.94-755，848，151.32-731，325，208.15

流量净额

三、筹资活动产生的现金流

量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东

投资收到的现金

取得借款收到的现金50，000，000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关

244，006，765.043，172，300.002，172，300.00

的现金

筹资活动现金流入小计50，000，000.00244，006，765.043，172，300.002，172，300.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息

205，585，830.33199，714，457.14213，324，251.00213，324，251.00

支付的现金

其中：子公司支付给少数股

5，871，373.19

东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关

413，929.35219，486，525.69636，778.82636，778.82 #p#分页标题#e#

的现金

筹资活动现金流出小计205，999，759.68419，200，982.83213，961，029.82213，961，029.82

筹资活动产生的现金

-155，999，759.68-175，194，217.79-210，788，729.82-211，788，729.82

流量净额

10

山东东阿阿胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

四、汇率变动对现金及现金等价

物的影响

五、现金及现金等价物净增加额139，974，784.66264，069，078.45-608，627，941.68-573，466，385.12

加：期初现金及现金等价物

1，133，097，370.70814，832，455.471，977，757，044.951，835，518，286.36

余额

六、期末现金及现金等价物余额1，273，072，155.361，078，901，533.921，369，129，103.271，262，051，901.24

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

山东东阿阿胶股份有限公司

2011 年 10 月 25 日

11